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鐵礦指數迎"中國標簽" 黃金時代啟幕

關鍵詞 鐵礦石|2011-08-20 08:55:42|來源 中財網
摘要 【核心提示:】"中國鐵礦石價格指數"計劃將開始試運行,而預計將于2014年左右開始發揮作用。隨著未來鐵礦定價權的變動,對國內企業來講,鐵礦的投資機會也將越來越多,鐵礦投資的黃金時代...

  【核心提示:】"中國鐵礦石價格指數"計劃將開始試運行,而預計將于2014年左右開始發揮作用。隨著未來鐵礦定價權的變動,對國內企業來講,鐵礦的投資機會也將越來越多,鐵礦投資的黃金時代將慢慢開啟。

中國鐵礦石價格指數有望2014年前后發揮作用

     中鋼協牽頭編制的鐵礦石指數計劃在本月開始試運行。對于這一個新生的指數,編制小組中的一位專家坦言,"中國鐵礦石價格指數"要真正發揮作用,恐怕要等到全球鐵礦石供需結構逆轉之時。而目前業內對這一時點的預期是2014年以后。

       記者獲悉,中鋼協成立了"鐵礦石指數編制小組",并曾在7月下旬與礦山協會、冶金信息中心共同召開會議,召集國內各大鋼廠和行業資訊機構征集編制方案意見。根據公布的初擬編制方案,"中國鐵礦石價格指數"由"國產礦指數"和"進口礦指數"兩個分項組成。前者以14個省區市、32個礦山區域的干基鐵精礦價格作為計算基礎;后者以鋼協和五礦商會會員企業有關數據為依據,并參考8個國內港口進口鐵礦石市場成交價格作為基本數據。最后加權計算"中國鐵礦石價格指數"。該指數將按周公布,計劃于8月份試運行,10月份正式推出。

       指數面臨多方挑戰而這樣的指數,要面臨的挑戰將是多方面的。

       首先是人力缺乏帶來的時效性問題。不管是目前被鐵礦石定價公式采用的主要指數普氏指數,還是其他市場上通行的指數,皆為按日發布,實時反映每日成交情況。這也是大礦山朝全現貨交易發展的數據依據。而中鋼協領銜的中國指數每周才發布一次,在時效性上相比較為落后。

       "因為人手根本不夠。"中鋼協內部人士向記者透露,編制小組的核心成員不到10人,且沒有一人有過切實的指數編制經驗。對比目前主流鋼鐵資訊機構號稱上百人的數據采集團隊,人力缺乏可見一斑。這也是為何年初工信部召開的一次鋼鐵工業會議上,邀請了"我的鋼鐵"網來介紹指數情況的原因。

       其次,中鋼協作為中國鋼鐵企業利益的代表機構,其"非第三方"的身份飽受質疑。

       普氏能源資訊亞太區商務拓展高級總監華大威在回復的郵件中表示,作為全球鐵礦石交易的基準價格,首先要做到保持中立立場。"一個指數要想取得成功,獲得市場參與者的認可,必須被證明是中立而客觀的,并且不會傾向于行業的任何一方,無論是買方還是賣方。"同時,指數也需要"采用透明的估價體系并且向市場各方確認信息的可靠性"。

       最后,決定鐵礦石價格的根本因素在于供求關系,而非選用哪種指數。因此,在目前全球鐵礦石供應依然偏緊,上游礦山又壟斷程度極高的情況下,指數只是市場的一種反映,而不能改變市場。也就是說,即使現在鐵礦石定價公式就采用了中國指數,依然不能改變礦價高企的局面。

       力求發出中國聲音

       指數編制小組其中一位專家在與記者談及此話題時坦言,中鋼協也深知"中國指數"面臨的各種尷尬。特別是在以普氏為代表的國外指數已經相當成熟的情況下,中鋼協領銜的"中國指數"是否有必要編制,在中鋼協內部亦曾經歷很激烈的爭論。但有關方面最終決定著手編制,核心的想法就是"發出中國聲音"。

       "中國是全球最大的鐵礦石需求國,必須有我們自己的聲音。即使目前影響十分有限,但可以先通過向各大鋼廠推廣,累積市場影響力,再逐步向礦山推介。若工作得以堅持,待全球鐵礦石供需結構逆轉時,'中國指數'或許就可以真正發揮作用。"上述專家說。

       業內根據未來幾年礦山擴產的情況,以及鐵礦石需求量,預測出2014年前后,礦石供需結構將有可能逆轉,由目前的賣方市場變為買方市場。據此,部分鋼協人士的想法是,在中國作為需方,能夠逐漸占據主動時,已經運作數年、逐步成熟的"中國指數"就將有用武之地。

鐵礦的黃金投資時代才剛剛啟幕

       三巨頭在相當長時期內都將擁有鐵礦的絕對控制力

       從供給格局來看,鐵礦市場一直處于寡頭壟斷的格局,三大巨頭每年生產的鐵礦石占全球產量的30%,并基本控制了其國內外運港口及國際海運通道,壟斷了超過70%的國際鐵礦海運貿易量。而且三、五年之后,他們對全球鐵礦的控制不是減弱而是增強了,其對價格的控制力也會進一步強化。

       國內鐵礦定價權已完全轉移,國產礦僅充當國際礦價的穩定器

       盡管我國已經成為產礦量最多的國家,也是礦石需求量最大的國家,卻無法對鐵礦的國際市場價格產生重大影響,鐵礦定價權已完全轉移。反倒是,當鐵礦價格出現系統性下跌時,普遍高成本的國產礦較大大產量價格彈性將使市場供應量迅速降低,進而阻止價格的進一步下跌,從而使國內礦實質充當國際礦價的穩定器。

       中國巨大的粗鋼產能無法停止對鐵礦的"渴求"

       2012年我國高爐煉鐵產能將接近8億噸,正常運行著的規模如此龐大的高爐,每年將不得不剛性消耗近12.8億噸的精礦,對比我國每年僅不到6億噸的鐵精礦產能而言,進口依存度高的態勢在相當長時期內是很難發生根本性扭轉的,中國需求將繼續引領全球。

       若干年后印度將成為鐵礦進口大國

       據測算,隨著印度國內高爐占比逐步擴大,其很可能在若干年后從全球鐵礦第三大出口國搖身轉變為鐵礦進口大國!可以想象,如果若干年后印度出口的1億多噸鐵礦石沒有了,相反還要進口1-2億噸甚至更多,屆時對于國際鐵礦石行情,將都會產生重大影響。

       鐵礦行業已進入景氣度穩定時期

       鐵礦行業已經進入這樣一個穩定時期,全球需求和供給都保持小幅增長,供求格局在相當長一段時期內維持目前態勢,礦價將保持穩定,鐵礦與鋼鐵上下游利潤分配格局基本形成并得以鞏固,鐵礦業高景氣度將持續很長時期。

       投資A股涉礦公司方興未

       我們把A股涉礦公司劃分為四類:一是純鐵礦上市公司,如金嶺礦業和攀鋼釩鈦等;二是享有鐵礦投資收益的上市公司,如廣東明珠、方大炭素等;三是原有鋼鐵冶煉企業注入鐵礦后形成的礦鋼一體化公司,如西寧特鋼、凌鋼股份等;四是集團擁有鐵礦資源,存在著注入預期的公司,如首鋼股份、河北鋼鐵等。

 

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